Truvalue SSE Mega-cap Quanti
TVMCQSA:CH
1.2726
CNY
0.0072
0.57%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8526 - 1.2944
1年トータルリターン
27.86%
年初来リターン
5.11%
前日終値
1.2654
52週レンジ
0.8526 - 1.2944
1年トータルリターン
27.32%
年初来リターン
5.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.2726
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
17.319
設定日
12/27/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 601318:CH 中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ | 18.70 千 | 1.34 百万 | 8.72 |
| 600519:CH 貴州茅台酒 | 900.00 | 1.32 百万 | 8.60 |
| 600036:CH 招商銀行 | 29.20 千 | 984.62 千 | 6.43 |
| 600276:CH 江蘇恒瑞医薬[ｼﾞｬﾝｽｰ･ﾊﾝﾙｲ･ﾒﾃﾞ | 9.70 千 | 895.31 千 | 5.85 |
| 600030:CH 中信証券 | 26.50 千 | 638.92 千 | 4.17 |
| 601328:CH 交通銀行 [ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ | 94.20 千 | 483.25 千 | 3.16 |
| 600887:CH 内蒙古伊利実業集団 | 13.70 千 | 426.48 千 | 2.79 |
| 600585:CH 安徽海螺水泥 [ｺﾝﾁ･ｾﾒﾝﾄ] | 7.40 千 | 391.53 千 | 2.56 |
| 600031:CH 三一重工 | 20.40 千 | 382.70 千 | 2.50 |
| 601668:CH 中国建築 | 80.00 千 | 381.60 千 | 2.49 |
企業概要
Truvalue SSE Mega-cap Quantitative Selected Equity Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China. The fund is actively managed and tracks SSE 50 Index. The Fund invests at least 80% of total assets in equities, at least 80% of non-cash assets in SSE mega-cap stocks and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
15F, Investment Bank Building115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906 Webサイト
www.cjhxfund.com.cn