Transparent Value Large-Cap
TVMAX:US
NASDAQ GM
11.99
USD
0.03
0.25%
更新日時 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.55 - 12.03
1年トータルリターン
15.86%
年初来リターン
2.22%
前日終値
12.02
52週レンジ
6.55 - 12.03
1年トータルリターン
13.97%
年初来リターン
2.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
11.99
資産総額 (百万 USD) ( 01/26/2021)
12.072
設定日
04/27/2010
直近配当額 ( 12/15/2020)
0.5479
直近配当利回り（税込）
0.08%
ファンドマネージャ
Doug Makin / Burak Hurmeydan
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.40%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LMT:US ﾛｯｷｰﾄﾞ･ﾏｰﾁﾝ | 388.00 | 148.71 千 | 1.35 |
| VRTX:US ﾊﾞｰﾃｯｸｽ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙｽﾞ | 544.00 | 148.03 千 | 1.35 |
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 549.00 | 143.78 千 | 1.31 |
| GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 95.00 | 139.61 千 | 1.27 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 660.00 | 138.82 千 | 1.26 |
| CRM:US ｾｰﾙｽﾌｫｰｽ･ﾄﾞｯﾄｺﾑ | 540.00 | 135.71 千 | 1.23 |
| TMO:US ｻｰﾓﾌｨｯｼｬｰｻｲｴﾝﾃｨﾌｨｯｸ | 307.00 | 135.55 千 | 1.23 |
| TGT:US ターゲット | 836.00 | 131.60 千 | 1.20 |
| TWTR:US ﾂｲｯﾀｰ | 2.92 千 | 129.76 千 | 1.18 |
| PGR:US プログレッシブ･コープ | 1.37 千 | 129.41 千 | 1.18 |
企業概要
Guggenheim RBP Large-Cap Market Fund seeks investment results that correspond generally to the total return performance of the Dow Jones RBP U.S. Large-Cap Market Index by investing in stocks of companies in the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index.
住所
Transparent Value Trust330 Madison Avenue, 10th Floor
New York, NY 10017
電話番号
- Webサイト
www.guggenheimpartners.com