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Transparent Value Large-Cap

TVMAX:US
NASDAQ GM
11.99
USD
0.03
0.25%
更新日時 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.55 - 12.03
1年トータルリターン
15.86%
年初来リターン
2.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.02
52週レンジ
6.55 - 12.03
1年トータルリターン
13.97%
年初来リターン
2.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
11.99
資産総額 (百万 USD) ( 01/26/2021)
12.072
設定日
04/27/2010
直近配当額 ( 12/15/2020)
0.5479
直近配当利回り(税込)
0.08%
ファンドマネージャ
Doug Makin / Burak Hurmeydan
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Guggenheim RBP Large-Cap Market Fund seeks investment results that correspond generally to the total return performance of the Dow Jones RBP U.S. Large-Cap Market Index by investing in stocks of companies in the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index.
住所
Transparent Value Trust
330 Madison Avenue, 10th Floor
New York, NY 10017
電話番号
-