Touchstone Value Fund
TVLYX:US
NASDAQ GM
10.07
USD
0.07
0.69%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.74 - 10.29
1年トータルリターン
8.20%
年初来リターン
3.28%
前日終値
10.14
52週レンジ
5.74 - 10.29
1年トータルリターン
6.98%
年初来リターン
3.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
10.07
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2021)
318.338
設定日
09/10/1998
直近配当額 ( 12/29/2020)
0.036658
直近配当利回り（税込）
0.73%
ファンドマネージャ
David Ganucheau / James Purdy Barrow
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
0.80%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ARMK:US ｱﾗﾏｰｸ | 303.79 千 | 11.69 百万 | 3.74 |
| DE:US ディア | 39.10 千 | 10.52 百万 | 3.37 |
| AIG:US ｱﾒﾘｶﾝ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ(AIG) | 277.53 千 | 10.51 百万 | 3.36 |
| AVGO:US ﾌﾞﾛｰﾄﾞｺﾑ | 22.85 千 | 10.00 百万 | 3.20 |
| CTVA:US Corteva Inc | 239.34 千 | 9.27 百万 | 2.97 |
| AAP:US ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ･ｵｰﾄ･ﾊﾟｰﾂ | 57.48 千 | 9.05 百万 | 2.90 |
| CB:US ﾁｬﾌﾞ | 57.67 千 | 8.88 百万 | 2.84 |
| SWK:US ｽﾀﾝﾚｰ･ﾌﾞﾗｯｸ･ｱﾝﾄﾞ･ﾃﾞｯｶｰ | 49.39 千 | 8.82 百万 | 2.82 |
| USB:US USﾊﾞﾝｺｰﾌﾟ | 188.31 千 | 8.77 百万 | 2.81 |
| CTSH:US ｺｸﾞﾆｻﾞﾝﾄ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ | 105.73 千 | 8.66 百万 | 2.77 |
企業概要
Touchstone Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests in equity securities of large and mid-cap companies that the Fund's sub-adviser believes are undervalued.
住所
Touchstone Investments303 Broadway
Suite 1100
Cincinnati, OH 45202
電話番号
1-800-543-0407