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Touchstone Value Fund

TVLAX:US
NASDAQ GM
10.03
USD
0.06
0.59%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.71 - 10.24
1年トータルリターン
7.94%
年初来リターン
3.40%
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前日終値
10.09
52週レンジ
5.71 - 10.24
1年トータルリターン
6.83%
年初来リターン
3.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
10.03
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2021)
318.338
設定日
07/30/2003
直近配当額 ( 12/29/2020)
0.030946
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
David Ganucheau / James Purdy Barrow
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.65%
経費率
1.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
303.79 千 11.69 百万 3.74
39.10 千 10.52 百万 3.37
277.53 千 10.51 百万 3.36
22.85 千 10.00 百万 3.20
239.34 千 9.27 百万 2.97
57.48 千 9.05 百万 2.90
57.67 千 8.88 百万 2.84
49.39 千 8.82 百万 2.82
188.31 千 8.77 百万 2.81
105.73 千 8.66 百万 2.77
企業概要
Touchstone Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to provide investors with long-term capital growth. The Fund invests in equity securities of large and mid-cap companies that the Fund's sub-adviser believes are undervalued.
住所
Touchstone Investments
303 Broadway
Suite 1100
Cincinnati, OH 45202
電話番号
1-800-543-0407