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Truvalue Juli Bond Fund

TVJLBFC:CH
1.17
CNY
0.00
0.12%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.13 - 1.17
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
0.79%
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前日終値
1.16
52週レンジ
1.13 - 1.17
1年トータルリターン
3.34%
年初来リターン
0.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.1657
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
9.503
設定日
05/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wang Yibing / Huang Tao
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
970.00 969.03 千 0.00
118.28 641.08 千 0.00
553.00 551.06 千 0.00
300.00 489.72 千 0.00
431.40 450.02 千 0.00
13.60 千 83.64 千 0.00
22.50 千 82.13 千 0.00
16.10 千 81.31 千 0.00
4.80 千 72.82 千 0.00
3.70 千 59.68 千 0.00
企業概要
Truvalue Juli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its asset in bonds, with no less than 20% of its assets in equities, and no higher than 3% in options and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
15F, Investment Bank Building
115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906