Truvalue Juli Bond Fund
TVJLBFA:CH
1.20
CNY
0.00
0.19%
更新日時 2021/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.16 - 1.20
1年トータルリターン
3.32%
年初来リターン
0.92%
前日終値
1.20
52週レンジ
1.16 - 1.20
1年トータルリターン
3.32%
年初来リターン
0.92%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
1.1954
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
9.503
設定日
05/15/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Wang Yibing / Huang Tao
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZP352582:COR | 970.00 | 969.03 千 | 0.00 |
| EK287563:COR | 118.28 | 641.08 千 | 0.00 |
| BK435302:COR | 553.00 | 551.06 千 | 0.00 |
| UV846281:COR | 300.00 | 489.72 千 | 0.00 |
| EK356925:COR | 431.40 | 450.02 千 | 0.00 |
| 601939:CH 中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ | 13.60 千 | 83.64 千 | 0.00 |
| CEBHKZ:CH China Everbright Bank Co Ltd | 22.50 千 | 82.13 千 | 0.00 |
| 601998:CH 中信銀行 [ﾁｬｲﾅCITICﾊﾞﾝｸ] | 16.10 千 | 81.31 千 | 0.00 |
| 000001:CH 平安銀行 | 4.80 千 | 72.82 千 | 0.00 |
| 601166:CH 興業銀行 | 3.70 千 | 59.68 千 | 0.00 |
企業概要
Truvalue Juli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its asset in bonds, with no less than 20% of its assets in equities, and no higher than 3% in options and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
15F, Investment Bank Building115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906 Webサイト
www.cjhxfund.com.cn