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Truvalue Industry Cycle Sele

TVICSLC:CH

3.0628

CNY

0.0374

1.24%

更新日時 2021/01/16

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

1.0894 - 3.1714

1年トータルリターン

147.12%

年初来リターン

10.78%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

前日終値

3.0254

52週レンジ

1.0894 - 3.1714

1年トータルリターン

146.50%

年初来リターン

10.78%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

-

運用アセットクラス

Equity

重視地域

China

基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)

3.0628

資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)

348.181

設定日

05/17/2018

直近配当額 ( -)

-

直近配当利回り（税込）

-

ファンドマネージャ

-

定額申込手数料

0.00%

償還手数料

1.50%

償還手数料

1.50%

手数料

-

信託報酬額

1.50%

経費率

-

名称	数量	値	ファンドの割合
600031:CH 三一重工	1.22 百万	30.31 百万	0.00
300750:CH CATL	144.81 千	30.29 百万	0.00
601012:CH 隆基緑能科技	401.02 千	30.08 百万	0.00
600438:CH 通威	1.12 百万	29.83 百万	0.00
002271:CH 北京東方雨虹防水技術	507.20 千	27.34 百万	0.00
002812:CH 雲南恩掟捷新材料	225.35 千	20.61 百万	0.00
002459:CH 晶澳太陽能科技	395.30 千	14.00 百万	0.00
600309:CH 万華化学集団	197.91 千	13.72 百万	0.00
600176:CH 中国巨石	932.60 千	13.47 百万	0.00
002601:CH 竜蟒佰利聯集団	575.03 千	13.39 百万	0.00