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Truvalue Industry Cycle Sele

TVICSLA:CH
3.1171
CNY
0.0381
1.24%
更新日時 1:06 JST 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1025 - 3.2271
1年トータルリターン
148.83%
年初来リターン
10.81%
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前日終値
3.0790
52週レンジ
1.1025 - 3.2271
1年トータルリターン
148.22%
年初来リターン
10.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
3.1171
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
348.181
設定日
05/17/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.22 百万 30.31 百万 0.00
144.81 千 30.29 百万 0.00
401.02 千 30.08 百万 0.00
1.12 百万 29.83 百万 0.00
507.20 千 27.34 百万 0.00
225.35 千 20.61 百万 0.00
395.30 千 14.00 百万 0.00
197.91 千 13.72 百万 0.00
932.60 千 13.47 百万 0.00
575.03 千 13.39 百万 0.00