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Truvalue Huiyu Pure Bond 6-m

TVHYTMC:CH
1.02
CNY
更新日時 1:06 JST 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.05
1年トータルリターン
3.45%
年初来リターン
0.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
1.00 - 1.05
1年トータルリターン
3.71%
年初来リターン
0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.0151
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
151.365
設定日
06/26/2018
直近配当額 ( 09/18/2020)
0.0192
直近配当利回り(税込)
1.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 12.40 百万 0.00
12.00 千 12.00 百万 0.00
10.00 千 10.46 百万 0.00
10.00 千 10.32 百万 0.00
10.00 千 10.19 百万 0.00