Truvalue Huiyu Pure Bond 6-m
TVHYTMA:CH
1.0160
CNY
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0034 - 1.0470
1年トータルリターン
3.71%
年初来リターン
0.16%
52週レンジ
1.0034 - 1.0470
1年トータルリターン
3.75%
年初来リターン
0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.016
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
151.365
設定日
06/26/2018
直近配当額 ( 09/18/2020)
0.0202
直近配当利回り(税込)
1.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
AO167315:COR | 12.00 千 | 12.40 百万 | 0.00 |
JK467246:COR | 12.00 千 | 12.00 百万 | 0.00 |
AT611759:COR | 10.00 千 | 10.46 百万 | 0.00 |
EK640058:COR | 10.00 千 | 10.32 百万 | 0.00 |
ZQ097230:COR | 10.00 千 | 10.19 百万 | 0.00 |