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Truvalue Huiyu Pure Bond 6-m

TVHYTMA:CH

1.0160

CNY

更新日時 2021/01/16

商品分類

Open-End Fund

52週レンジ

1.0034 - 1.0470

1年トータルリターン

3.71%

年初来リターン

0.16%

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中

52週レンジ

1.0034 - 1.0470

1年トータルリターン

3.75%

年初来リターン

0.16%

商品分類

Open-End Fund

ファンド分類

-

運用アセットクラス

債券

重視地域

China

基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)

1.016

資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)

151.365

設定日

06/26/2018

直近配当額 ( 09/18/2020)

0.0202

直近配当利回り（税込）

1.99%

ファンドマネージャ

-

定額申込手数料

0.80%

償還手数料

1.50%

償還手数料

1.50%

手数料

-

信託報酬額

0.30%

経費率

-

名称	数量	値	ファンドの割合
AO167315:COR	12.00 千	12.40 百万	0.00
JK467246:COR	12.00 千	12.00 百万	0.00
AT611759:COR	10.00 千	10.46 百万	0.00
EK640058:COR	10.00 千	10.32 百万	0.00
ZQ097230:COR	10.00 千	10.19 百万	0.00