Truvalue Huiyi Pure Bond 1-y
TVHYOYC:CH
1.0216
CNY
更新日時 2021/01/23
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0100 - 1.0525
1年トータルリターン
3.22%
年初来リターン
0.18%
52週レンジ
1.0100 - 1.0525
1年トータルリターン
3.34%
年初来リターン
0.18%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
1.0216
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
701.803
設定日
06/26/2018
直近配当額 ( 09/18/2020)
0.0159
直近配当利回り（税込）
1.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ZS215176:COR | 50.00 千 | 50.88 百万 | 0.00 |
| JV108141:COR | 50.00 千 | 50.47 百万 | 0.00 |
| QZ978979:COR | 50.00 千 | 50.09 百万 | 0.00 |
| AR775223:COR | 40.00 千 | 40.71 百万 | 0.00 |
| ZR148826:COR | 40.00 千 | 40.19 百万 | 0.00 |
企業概要
Truvalue Huiyi Pure Bond 1-year Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China.
住所
15F, Investment Bank Building115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906 Webサイト
www.cjhxfund.com.cn