Truvalue Huiyi Pure Bond 1-y

TVHYOYA:CH
1.0396
CNY
更新日時 2018/12/14
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.0032 - 1.0391
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52週レンジ
1.0032 - 1.0391
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
1.0396
資産総額 (十億 -) ( 09/28/2018)
1.127
設定日
06/26/2018
直近配当額 ( 08/29/2018)
0.0085
直近配当利回り(税込)
0.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
企業概要
Truvalue Huiyi Pure Bond 1-year Regular Open Bond Fund is a closed-end fund incorporated in China.
住所
15F, Investment Bank Building
115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906