Skip to content

Truvalue Hengxing Medium-and

TVHXMSC:CH
1.0856
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 11:36 JST 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0539 - 1.0859
1年トータルリターン
3.38%
年初来リターン
0.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0853
52週レンジ
1.0539 - 1.0859
1年トータルリターン
3.38%
年初来リターン
0.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
1.0856
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2020)
1.411
設定日
03/05/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 60.18 百万 0.00
55.00 千 56.94 百万 0.00
56.00 千 56.24 百万 0.00
50.00 千 52.34 百万 0.00
50.00 千 50.00 百万 0.00
企業概要
Truvalue Hengxing Medium-and-short-term Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
15F, Investment Bank Building
115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906