Truvalue Hengxing Medium-and
TVHXMSA:CH
1.0920
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0519 - 1.0920
1年トータルリターン
3.81%
年初来リターン
0.33%
前日終値
1.0920
52週レンジ
1.0519 - 1.0920
1年トータルリターン
3.83%
年初来リターン
0.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.092
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2020)
1.411
設定日
03/05/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.40%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| QZ255304:COR | 60.00 千 | 60.18 百万 | 0.00 |
| ZQ348451:COR | 55.00 千 | 56.94 百万 | 0.00 |
| JV272264:COR | 56.00 千 | 56.24 百万 | 0.00 |
| AV744935:COR | 50.00 千 | 52.34 百万 | 0.00 |
| ZO114911:COR | 50.00 千 | 50.00 百万 | 0.00 |
企業概要
Truvalue Hengxing Medium-and-short-term Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
15F, Investment Bank Building115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906 Webサイト
www.cjhxfund.com.cn