Truvalue Hengli Ultra Short-
TVHLUSA:CH
1.0994
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 1:08 JST 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0671 - 1.0994
1年トータルリターン
3.01%
年初来リターン
0.27%
前日終値
1.0992
52週レンジ
1.0671 - 1.0994
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.0994
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2020)
2.871
設定日
08/02/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.30%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BH955039:COR | 150.00 千 | 149.76 百万 | 0.00 |
| ZO318567:COR | 100.00 千 | 99.32 百万 | 0.00 |
| BJ633250:COR | 70.00 千 | 69.79 百万 | 0.00 |
| AN205729:COR | 60.00 千 | 61.38 百万 | 0.00 |
| JV956919:COR | 60.00 千 | 60.04 百万 | 0.00 |
企業概要
Truvalue Hengli Ultra Short-term Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
15F, Investment Bank Building115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906 Webサイト
www.cjhxfund.com.cn