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Truvalue Huijia 3-month Regu

TVHJTMB:CH
1.0122
CNY
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9947 - 1.0203
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
0.51%
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52週レンジ
0.9947 - 1.0203
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
0.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.0122
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
653.900
設定日
12/09/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-
企業概要
Truvalue Huijia 3-month Regular Open Bond Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund is actively managed and it tracks ChinaBond Composite Index. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
15F, Investment Bank Building
115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906