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GENERALI Konservativ

TVGFUND:AV
13.71
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.97 - 13.81
1年トータルリターン
0.83%
年初来リターン
0.07%
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前日終値
13.71
52週レンジ
12.97 - 13.81
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
13.71
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2021)
8.559
設定日
09/05/1990
直近配当額 ( 11/02/2020)
0.122
直近配当利回り(税込)
0.89%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.66%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
500.00 525.05 千 6.05
4.32 千 523.03 千 6.03
3.42 千 353.49 千 4.07
2.30 千 352.95 千 4.07
300.00 323.31 千 3.72
300.00 311.26 千 3.59
287.00 303.18 千 3.49
250.00 256.40 千 2.95
200.00 220.42 千 2.54
200.00 217.17 千 2.50
企業概要
GENERALI Konservativ is an open-end investment fund incorportated in Austria. The Fund's objective is capital growth through investments in bonds denominated in Euro and other European currencies. No more than 40% may be invested in a single denomination. The Fund concentrates on bonds with maturities from 3-5 years and 7-10 years.
住所
3 Banken-Generali Investment GmbH
Untere Donaulaende 28
4020 Linz
Austria
電話番号
43-732-7802-7424 Tel
Webサイト
www.3bg.at