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サード・アベニュー・バリュー・ファンド(米国

TVFVX:US
NASDAQ GM
45.51
USD
0.94
2.02%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.15 - 46.45
1年トータルリターン
12.98%
年初来リターン
5.54%
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前日終値
46.45
52週レンジ
20.15 - 46.45
1年トータルリターン
14.11%
年初来リターン
5.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
45.51
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2021)
557.493
設定日
12/31/2009
直近配当額 ( 12/10/2020)
0.21304
直近配当利回り(税込)
0.47%
ファンドマネージャ
Matthew Fine
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.80 百万 29.00 百万 7.15
2.27 百万 25.56 百万 6.30
9.56 百万 23.72 百万 5.85
17.29 百万 21.67 百万 5.34
2.24 百万 20.73 百万 5.11
276.00 千 18.86 百万 4.65
1.16 百万 17.41 百万 4.29
2.87 百万 17.36 百万 4.28
786.74 千 17.02 百万 4.20
962.41 千 15.67 百万 3.86
企業概要
サード・アベニュー・バリュー・ファンド(Third Avenue Value Fund)は投資信託。資 金力のある企業株をアドバイザーの評価価値に対して大幅に割安な価格で取得することにより、長期キャピタルゲインの獲得を目指す。優先証券にも投資する。
住所
Third Avenue Trust
622 Third Avenue
New York, New York 10017
電話番号
-