ｻｰﾄﾞ･ｱﾍﾞﾆｭｰ･ﾊﾞﾘｭｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ(米国
TVFVX:US
NASDAQ GM
45.51
USD
0.94
2.02%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
20.15 - 46.45
1年トータルリターン
12.98%
年初来リターン
5.54%
前日終値
46.45
52週レンジ
20.15 - 46.45
1年トータルリターン
14.11%
年初来リターン
5.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
45.51
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2021)
557.493
設定日
12/31/2009
直近配当額 ( 12/10/2020)
0.21304
直近配当利回り（税込）
0.47%
ファンドマネージャ
Matthew Fine
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.90%
経費率
1.40%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| LUN:CN ﾙﾝﾃﾞｨﾝ･ﾏｲﾆﾝｸﾞ | 4.80 百万 | 29.00 百万 | 7.15 |
| IFP:CN ｲﾝﾀｰﾌｫｰ | 2.27 百万 | 25.56 百万 | 6.30 |
| BIRG:ID ｱｲﾙﾗﾝﾄﾞ銀行ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 9.56 百万 | 23.72 百万 | 5.85 |
| CS:CN ｷｬｯﾌﾟｽﾄｰﾝ･ﾏｲﾆﾝｸﾞ | 17.29 百万 | 21.67 百万 | 5.34 |
| DBK:GR ドイツ銀行 | 2.24 百万 | 20.73 百万 | 5.11 |
| BMW:GR BMW | 276.00 千 | 18.86 百万 | 4.65 |
| HCC:US ｳｫﾘｱｰ･ﾒｯﾄ･ｺｰﾙ | 1.16 百万 | 17.41 百万 | 4.29 |
| 1:HK 長江和記実業[ｼｰｹｰ･ﾊﾁｿﾝ･ﾎｰﾙﾃﾞ | 2.87 百万 | 17.36 百万 | 4.28 |
| BZU:IM ブッツィ･ウニチェム | 786.74 千 | 17.02 百万 | 4.20 |
| ORI:US ｵｰﾙﾄﾞ･ﾘﾊﾟﾌﾞﾘｯｸ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 962.41 千 | 15.67 百万 | 3.86 |
企業概要
サード・アベニュー・バリュー・ファンド（Third Avenue Value Fund）は投資信託。資 金力のある企業株をアドバイザーの評価価値に対して大幅に割安な価格で取得することにより、長期キャピタルゲインの獲得を目指す。優先証券にも投資する。