Guggenheim RBP Dividend Fund
TVEAX:US
NASDAQ GM
13.48
USD
0.07
0.52%
更新日時 2021/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.38 - 13.55
1年トータルリターン
9.43%
年初来リターン
5.73%
前日終値
13.41
52週レンジ
7.38 - 13.55
1年トータルリターン
9.43%
年初来リターン
5.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2021)
13.48
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2021)
19.993
設定日
04/18/2011
直近配当額 ( 12/15/2020)
0.1233
直近配当利回り（税込）
3.66%
ファンドマネージャ
Farhan Sharaff / Burak Hurmeydan
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.21%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AM:US ｱﾝﾃﾛ･ﾐｯﾄﾞｽﾄﾘｰﾑ | 148.23 千 | 796.00 千 | 4.69 |
| XOM:US ｴｸｿﾝﾓｰﾋﾞﾙ | 10.95 千 | 375.98 千 | 2.21 |
| OHI:US ｵﾒｶﾞ･ﾍﾙｽｹｱ･ｲﾝﾍﾞｽﾀｰｽﾞ | 12.39 千 | 370.99 千 | 2.18 |
| JHG:US ｼﾞｬﾅｽ･ﾍﾝﾀﾞｰｿﾝ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 16.74 千 | 363.61 千 | 2.14 |
| KMI:US ｷﾝﾀﾞｰ･ﾓﾙｶﾞﾝ | 26.97 千 | 332.50 千 | 1.96 |
| MO:US ｱﾙﾄﾘｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 8.58 千 | 331.49 千 | 1.95 |
| T:US AT&T | 11.32 千 | 322.65 千 | 1.90 |
| VLO:US バレロ・エナジー | 7.37 千 | 319.18 千 | 1.88 |
| PBCT:US ﾋﾟｰﾌﾟﾙｽﾞ･ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ | 30.79 千 | 317.39 千 | 1.87 |
| HBAN:US ﾊﾝﾁﾝﾄﾝ･ﾊﾞﾝｸｼｪｱｰｽﾞ | 30.57 千 | 280.36 千 | 1.65 |
企業概要
Guggenheim RBP Dividend Fund seeks investment results that correspond generally to the total return performance of the Dow Jones RBP U.S. Dividend Index by investing all of the securities comprising the Index in proportion to the weightings in the Index.
住所
Transparent Value Trust330 Madison Avenue, 10th Floor
New York, NY 10017
電話番号
- Webサイト
www.guggenheimpartners.com