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Transparent Value Large-Cap

TVDCX:US
NASDAQ GM
11.04
USD
0.01
0.09%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.66 - 11.07
1年トータルリターン
6.27%
年初来リターン
2.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
11.05
52週レンジ
6.66 - 11.07
1年トータルリターン
5.28%
年初来リターン
2.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
11.04
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2021)
11.171
設定日
04/18/2011
直近配当額 ( 12/15/2020)
0.0578
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Doug Makin / Burak Hurmeydan
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
2.05%
企業概要
Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund seeks investment results that correspond generally to the total return performance of the Dow Jones RBP U.S. Large-Cap Defensive Index by investing in stocks of companies in the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index.
住所
Transparent Value Trust
330 Madison Avenue, 10th Floor
New York, NY 10017
電話番号
-