Skip to content

Transparent Value Large-Cap

TVDAX:US
NASDAQ GM
11.52
USD
0.01
0.09%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.92 - 11.55
1年トータルリターン
7.06%
年初来リターン
2.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.53
52週レンジ
6.92 - 11.55
1年トータルリターン
6.01%
年初来リターン
2.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
11.52
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2021)
11.171
設定日
04/27/2010
直近配当額 ( 12/15/2020)
0.031
直近配当利回り(税込)
0.27%
ファンドマネージャ
Doug Makin / Burak Hurmeydan
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.41%
企業概要
Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund seeks investment results that correspond generally to the total return performance of the Dow Jones RBP U.S. Large-Cap Defensive Index by investing in stocks of companies in the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index.
住所
Transparent Value Trust
330 Madison Avenue, 10th Floor
New York, NY 10017
電話番号
-