Transparent Value Large-Cap
TVDAX:US
NASDAQ GM
11.52
USD
0.01
0.09%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.92 - 11.55
1年トータルリターン
7.06%
年初来リターン
2.22%
前日終値
11.53
52週レンジ
6.92 - 11.55
1年トータルリターン
6.01%
年初来リターン
2.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
11.52
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2021)
11.171
設定日
04/27/2010
直近配当額 ( 12/15/2020)
0.031
直近配当利回り（税込）
0.27%
ファンドマネージャ
Doug Makin / Burak Hurmeydan
定額申込手数料
4.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.75%
経費率
1.41%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| SPY:US SPDR S&P500 ETF | 616.00 | 206.29 千 | 1.70 |
| VOO:US ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞS&P500ETF | 669.00 | 205.82 千 | 1.70 |
| FNF:US ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾅｼｮﾅﾙ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ | 6.23 千 | 194.94 千 | 1.61 |
| LMT:US ﾛｯｷｰﾄﾞ･ﾏｰﾁﾝ | 425.00 | 162.89 千 | 1.34 |
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 605.00 | 158.45 千 | 1.31 |
| GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 105.00 | 154.31 千 | 1.27 |
| MASI:US マシモ | 612.00 | 144.47 千 | 1.19 |
| WST:US ｳｴｽﾄ･ﾌｧｰﾏｼｭｰﾃｨｶﾙ･ｻｰﾋﾞｼｽﾞ | 524.00 | 144.05 千 | 1.19 |
| UPS:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ﾊﾟｰｾﾙ･ｻｰﾋﾞｽ(UPS) | 860.00 | 143.30 千 | 1.18 |
| AMGN:US ｱﾑｼﾞｪﾝ | 563.00 | 143.09 千 | 1.18 |
企業概要
Guggenheim RBP Large-Cap Defensive Fund seeks investment results that correspond generally to the total return performance of the Dow Jones RBP U.S. Large-Cap Defensive Index by investing in stocks of companies in the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index.
住所
Transparent Value Trust330 Madison Avenue, 10th Floor
New York, NY 10017
電話番号
- Webサイト
www.guggenheimpartners.com