Skip to content

Truvalue Core Value Mixed Fu

TVCVMFC:CH
1.0780
CNY
0.0039
0.36%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9986 - 1.0793
年初来リターン
2.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0741
52週レンジ
0.9986 - 1.0793
年初来リターン
2.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.078
資産総額 (CNY) ( -)
-
設定日
09/24/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
企業概要
Truvalue Core Value Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund mainly tracks CSI 300 Index. The Fund is actively managed and aims to achieve long-term sustainable return with strict risk management. The Fund invests 50-95% of total assets in equities and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
15F, Investment Bank Building
115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906