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Truvalue Credit Bonus Bond F

TVCBBFA:CH
1.0923
CNY
0.0002
0.02%
更新日時 11:36 JST 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0402 - 1.0923
1年トータルリターン
5.53%
年初来リターン
0.39%
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前日終値
1.0921
52週レンジ
1.0402 - 1.0923
1年トータルリターン
5.53%
年初来リターン
0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
1.0923
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2020)
361.049
設定日
09/26/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.60%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 15.35 百万 0.00
12.00 千 12.23 百万 0.00
12.00 千 12.10 百万 0.00
10.00 千 10.53 百万 0.00
10.00 千 10.47 百万 0.00
企業概要
Truvalue Credit Bonus Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term sustainable return. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds, at least 80% of non-cash assets in credit related fix income related financial instruments and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
15F, Investment Bank Building
115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906