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Truvalue Core Aseet Mixed Fu

TVCAMFA:CH
1.2806
CNY
0.0166
1.31%
更新日時 2021/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9790 - 1.2806
年初来リターン
10.12%
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前日終値
1.2640
52週レンジ
0.9790 - 1.2806
年初来リターン
10.12%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
1.2806
資産総額 (CNY) ( -)
-
設定日
09/15/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-
企業概要
Truvalue Core Aseet Mixed Fund is a open-ended fund incorporated in China. The Fund is actively managed and aims to achieve long-term sustainable return with risk management. The Fund invests 50-95% of total assets in equities, in which at least 80% of non-cash assets in core asset securities, and at least 5% of net assets in cash and government bond.
住所
15F, Investment Bank Building
115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906