Truvalue CSI Bonus Low Fluct
TVBLFIA:CH
1.1911
CNY
0.0076
0.64%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9047 - 1.2842
1年トータルリターン
14.29%
年初来リターン
-0.17%
前日終値
1.1835
52週レンジ
0.9047 - 1.2842
1年トータルリターン
13.72%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.1911
資産総額 (百万 -) ( 09/30/2020)
138.879
設定日
04/26/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 601636:CH 株洲旗濱集団 | 806.99 千 | 6.86 百万 | 0.00 |
| ZP352582:COR | 6.66 千 | 6.66 百万 | 0.00 |
| 000429:CH 広東省高速公路発展 | 751.30 千 | 5.09 百万 | 0.00 |
| 600873:CH 梅花生物科技集団 | 905.30 千 | 4.73 百万 | 0.00 |
| 002233:CH 広東塔牌集団 | 304.00 千 | 4.22 百万 | 0.00 |
| 000581:CH 無錫威孚高科技 | 165.60 千 | 4.16 百万 | 0.00 |
| 000656:CH 金科地産集団 | 392.91 千 | 3.56 百万 | 0.00 |
| 600761:CH 安徽合力 | 255.20 千 | 3.42 百万 | 0.00 |
| 600028:CH 中国石油化工 [ｼﾉﾍﾟｯｸ] | 839.10 千 | 3.28 百万 | 0.00 |
| 601398:CH 中国工商銀行 | 652.30 千 | 3.21 百万 | 0.00 |
企業概要
Truvalue CSI Bonus Low Fluctuation Index Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
15F, Investment Bank Building115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906 Webサイト
www.cjhxfund.com.cn