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Truvalue CSI Bonus Low Fluct

TVBLFIA:CH
1.1911
CNY
0.0076
0.64%
更新日時 2021/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9047 - 1.2842
1年トータルリターン
14.29%
年初来リターン
-0.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.1835
52週レンジ
0.9047 - 1.2842
1年トータルリターン
13.72%
年初来リターン
-0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.1911
資産総額 (百万 -) ( 09/30/2020)
138.879
設定日
04/26/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
806.99 千 6.86 百万 0.00
6.66 千 6.66 百万 0.00
751.30 千 5.09 百万 0.00
905.30 千 4.73 百万 0.00
304.00 千 4.22 百万 0.00
165.60 千 4.16 百万 0.00
392.91 千 3.56 百万 0.00
255.20 千 3.42 百万 0.00
839.10 千 3.28 百万 0.00
652.30 千 3.21 百万 0.00
企業概要
Truvalue CSI Bonus Low Fluctuation Index Launched Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
15F, Investment Bank Building
115, Fuhua 1 Road
Futian District, Shehzhen
518046
電話番号
Tel: 400-868-0666, 0755-238906