Thornburg Value Fund

TVAFX:US
NASDAQ GM
64.39
USD
0.46
0.71%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
64.39 - 73.21
1年トータルリターン
-4.54%
年初来リターン
-4.69%
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前日終値
64.85
52週レンジ
64.39 - 73.21
1年トータルリターン
-4.30%
年初来リターン
-4.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
64.39
資産総額 (百万 USD) ( 12/10/2018)
878.057
設定日
10/02/1995
直近配当額 ( 12/22/2017)
0.35931
直近配当利回り(税込)
2.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.85%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Thornburg Value Fund seeks long-term capital appreciation by investing in equity and debt securities of all types by investing in domestic equity securities selected on a value basis. The Fund may invest in companies of any size, but invests primarily in the large and middle capitalization range of publicly traded companies.
住所
Thornburg Funds
2300 North Ridgetop Road
Santa Fe, NM 87506
電話番号
1-800-847-0200
Webサイト
www.thornburg.com