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T Rowe Price Funds SICAV - U

TUVEAUI:LX
12.37
USD
0.13
1.04%
更新日時 2021/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.63 - 12.50
年初来リターン
4.04%
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前日終値
12.50
52週レンジ
9.63 - 12.50
年初来リターン
4.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
12.37
資産総額 (百万 USD) ( 01/15/2021)
8.699
設定日
07/20/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.55%
経費率
-
企業概要
T Rowe Price Funds SICAV-US Select Value Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to maximize the value of its shares through both growth in the value of, and income from, its investments.
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel