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Tuvalu FI RF CP

TUVALFI:BZ
10.05
BRL
0.00
0.01%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.00 - 10.05
年初来リターン
0.01%
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前日終値
10.05
52週レンジ
10.00 - 10.05
年初来リターン
0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
10.04654
資産総額 (百万 BRL) ( 01/14/2021)
181.453
設定日
10/23/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.42 百万 124.34 百万 88.01
1.35 千 14.42 百万 10.21
202.00 2.17 百万 1.54
企業概要
Tuvalu FI RF CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br