Erikoissijoitusrahasto Taale

TUUSIEA:FH
78.67
EUR
0.22
0.28%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
76.51 - 103.54
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前日終値
78.89
52週レンジ
76.51 - 103.54
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
78.67387
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
9.721
設定日
06/04/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.92 千 648.46 千 5.92
29.94 千 522.45 千 4.77
4.61 千 436.37 千 3.99
24.91 千 406.53 千 3.71
35.96 千 397.87 千 3.63
16.58 千 369.61 千 3.38
8.43 千 365.39 千 3.34
632.00 360.94 千 3.30
10.45 千 341.05 千 3.12
31.20 千 328.80 千 3.00
企業概要
Erikoissijoitusrahasto Taaleri Uusi Eurooppa is an open-end fund incorporated in Finland. The objective of the fund is to achieve capital appreciation. The fund invests in equities and equity-related securities of European companies with particular emphasis on small and medium-sized technology companies. The fund may also invest in unlisted companies.
住所
Kluuvikatu 3
00100 Helsinki
Finland
電話番号
Tel.+358-10-836-2100
Webサイト
www.taaleri.com