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Erikoissijoitusrahasto Taale

TUUSIEA:FH
160.67
EUR
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0.00%
更新日時 2021/01/26
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
74.51 - 162.36
1年トータルリターン
51.37%
年初来リターン
2.62%
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前日終値
160.67
52週レンジ
74.51 - 162.36
1年トータルリターン
47.68%
年初来リターン
2.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
160.6717
資産総額 (百万 EUR) ( 08/28/2020)
12.892
設定日
06/04/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Niko Fagernas
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.87 千 1.59 百万 6.66
34.30 千 1.58 百万 6.62
388.20 千 1.43 百万 5.99
67.28 千 1.32 百万 5.52
40.19 千 1.31 百万 5.47
637.00 1.21 百万 5.08
44.22 千 1.19 百万 5.00
118.84 千 1.18 百万 4.96
2.90 千 1.15 百万 4.82
17.75 千 1.13 百万 4.72
企業概要
Erikoissijoitusrahasto Taaleri Uusi Eurooppa is an open-end fund incorporated in Finland. The objective of the fund is to achieve capital appreciation. The fund invests in equities and equity-related securities of European companies with particular emphasis on small and medium-sized technology companies. The fund may also invest in unlisted companies.
住所
Kluuvikatu 3
00100 Helsinki
Finland
電話番号
Tel.+358-10-836-2100
Webサイト
www.taaleri.com