Top 20 US Dividend Trust
TUT-U:CN
上場廃止
11.10
CAD
更新日時 2020/12/30
52週レンジ
6.88 - 12.11
出来高
2,000
52週レンジ
6.88 - 12.11
基準価額 (NAV) ( 12/24/2020)
11.105
資産総額 (百万 CAD) ( 05/31/2018)
27.713
設定日
10/15/2012
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-1.02%
乖離率52週平均値
-4.47%
ファンドマネージャ
Stephen D Pearce / Farooq N P Moosa
直近配当額 ( 11/27/2020)
0.0417
直近配当利回り（税込）
4.51%
経費率
1.31%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 6.49 千 | 791.49 千 | 5.92 |
| TRV:US ﾄﾗﾍﾞﾗｰｽﾞ | 5.70 千 | 775.86 千 | 5.80 |
| GS:US ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 3.25 千 | 769.70 千 | 5.76 |
| CAT:US ｷｬﾀﾋﾟﾗｰ | 4.19 千 | 731.53 千 | 5.47 |
| DOW:US Dow Inc | 12.74 千 | 718.64 千 | 5.37 |
| CVX:US ｼｪﾌﾞﾛﾝ | 7.58 千 | 698.42 千 | 5.22 |
| HON:US ﾊﾈｳｪﾙｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ | 3.31 千 | 687.42 千 | 5.14 |
| CSCO:US ｼｽｺｼｽﾃﾑｽﾞ | 15.94 千 | 677.58 千 | 5.07 |
| MMM:US 3M | 3.77 千 | 667.39 千 | 4.99 |
| WBA:US ｳｫﾙｸﾞﾘｰﾝ･ﾌﾞｰﾂ･ｱﾗｲｱﾝｽ | 17.08 千 | 667.28 千 | 4.99 |
企業概要
Top 20 US Dividend Trust is a closed-end investment fund established in Canada. The Fund seeks to provide stable monthly tax-advantaged distributions and the opportunity for capital appreciation, in each case through exposure by virtue of the Forward Agreement to an equally-weighted portfolio comprised of the 20 highest yielding equity securities included in the Dow.
住所
40 King Street West26th FLoor
P.O. BOX 4085
Station A
Toronto, Ontario M5W 2X6
電話番号
(416) 862-3734