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Top 20 US Dividend Trust

TUT-U:CN
上場廃止
11.10
CAD
更新日時 2020/12/30
52週レンジ
6.88 - 12.11
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出来高
2,000
52週レンジ
6.88 - 12.11
基準価額 (NAV) ( 12/24/2020)
11.105
資産総額 (百万 CAD) ( 05/31/2018)
27.713
設定日
10/15/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.02%
乖離率52週平均値
-4.47%
ファンドマネージャ
Stephen D Pearce / Farooq N P Moosa
直近配当額 ( 11/27/2020)
0.0417
直近配当利回り(税込)
4.51%
経費率
1.31%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.49 千 791.49 千 5.92
5.70 千 775.86 千 5.80
3.25 千 769.70 千 5.76
4.19 千 731.53 千 5.47
12.74 千 718.64 千 5.37
7.58 千 698.42 千 5.22
3.31 千 687.42 千 5.14
15.94 千 677.58 千 5.07
3.77 千 667.39 千 4.99
17.08 千 667.28 千 4.99
企業概要
Top 20 US Dividend Trust is a closed-end investment fund established in Canada. The Fund seeks to provide stable monthly tax-advantaged distributions and the opportunity for capital appreciation, in each case through exposure by virtue of the Forward Agreement to an equally-weighted portfolio comprised of the 20 highest yielding equity securities included in the Dow.
住所
40 King Street West
26th FLoor
P.O. BOX 4085
Station A
Toronto, Ontario M5W 2X6
電話番号
(416) 862-3734