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TISCO US Equity Fund - Unhed

TUSEQUH:TB
16.7311
THB
0.0903
0.54%
更新日時 2021/01/14
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
11.0217 - 16.9110
1年トータルリターン
12.32%
年初来リターン
1.48%
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前日終値
16.8214
52週レンジ
11.0217 - 16.9110
1年トータルリターン
14.30%
年初来リターン
1.48%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/14/2021)
16.7311
資産総額 (百万 THB) ( 08/05/2020)
52.777
設定日
01/21/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.44 千 90.32 百万 98.51
企業概要
TISCO US Equity Fund - Unhedged is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund's objective is to match, before expenses, generally corresponds to the price and yield performance of the S&P 500 Index. The Fund invests at least 80% of its NAV in SPDR S&P 500 ETF (master fund), an Exchange Traded Fund listed and traded on the New York Stock Exchange (NYSE Arca).
住所
TISCO Asset Management Co Ltd
9/F TISCO Tower
48/16-17 North Sathorn Road
Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
電話番号
66-2-633-7777