Tﾛｳ･ﾌﾟﾗｲｽ･ﾌｧﾝｽﾞSICAV-米国優
TUSBQ10:LX
11.05
USD
0.02
0.18%
更新日時 2021/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.40 - 11.05
年初来リターン
3.08%
前日終値
11.03
52週レンジ
9.40 - 11.05
年初来リターン
3.08%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
11.05
資産総額 (十億 USD) ( 01/22/2021)
1.265
設定日
06/28/2001
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Larry J Puglia
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 34.70 千 | 109.69 百万 | 9.47 |
| FB:US ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ | 294.25 千 | 77.56 百万 | 6.69 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 293.37 千 | 61.13 百万 | 5.28 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 197.23 千 | 57.48 百万 | 4.96 |
| GOOG:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 38.19 千 | 56.53 百万 | 4.88 |
| AAPL:US アップル | 486.94 千 | 56.37 百万 | 4.86 |
| V:US ﾋﾞｻﾞ | 183.68 千 | 36.90 百万 | 3.18 |
| MA:US ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ | 95.77 千 | 32.42 百万 | 2.80 |
| PYPL:US ﾍﾟｲﾊﾟﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 158.38 千 | 31.09 百万 | 2.68 |
| TCEHY:US 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 448.90 千 | 30.26 百万 | 2.61 |
企業概要
Tロウ・プライス・ファンズSICAV-米国優良株ファンド（T. Rowe Price Funds SICAV - U.S. Blue Chip Equity Fund）は、ルクセンブルク籍のSICAV。 長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。 主に大・中型'優良株米国企業の譲渡可能株式および株式関連証券 から成る分散型ポートフォリオに投資。
住所
T Rowe Price Funds35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel