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Fi Turmalina RF Soberano

TURMH10:BZ
1.62
BRL
0.00
0.00%
更新日時 14:59 JST 2019/11/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.52 - 1.62
1年トータルリターン
6.48%
年初来リターン
5.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.62
52週レンジ
1.52 - 1.62
1年トータルリターン
6.51%
年初来リターン
5.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
1.617786
資産総額 (百万 BRL) ( 11/11/2019)
469.043
設定日
03/18/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.70 千 69.19 百万 14.38
6.59 千 68.16 百万 14.16
6.45 千 66.63 百万 13.85
5.72 千 59.14 百万 12.29
5.29 千 54.67 百万 11.36
5.08 千 52.55 百万 10.92
4.74 千 49.01 百万 10.18
4.37 千 45.20 百万 9.39
700.00 7.23 百万 1.50
566.00 5.85 百万 1.22
企業概要
FI Turmalina RF Soberano is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Votorantim Asset Management DTVM Ltd
Av. Roque Petroni Jr. 999, 10 Andar
04707-910 Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5185-1603
Webサイト
www.vam.com.br