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Tuerkisfund - Bonds

TURKBDS:LX
50.16
EUR
0.02
0.04%
更新日時 15:59 JST 2019/11/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
35.81 - 50.25
1年トータルリターン
24.00%
年初来リターン
18.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
50.18
52週レンジ
35.81 - 50.25
1年トータルリターン
24.68%
年初来リターン
18.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 11/11/2019)
50.16
資産総額 (百万 EUR) ( 11/11/2019)
4.270
設定日
06/10/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.90 千 915.16 千 9.45
5.80 千 786.97 千 8.13
5.30 千 771.86 千 7.97
5.50 千 663.49 千 6.85
5.00 千 641.86 千 6.63
4.00 千 639.13 千 6.60
4.00 千 581.54 千 6.01
3.00 千 429.38 千 4.43
3.50 千 398.99 千 4.12
3.00 千 346.37 千 3.58
企業概要
Turkisfund - Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least 51% of its assets in Turkish bonds. The Fund may also invest in Turkish stocks listed on the Istanbul Stock Exchange, Eurobonds and global bonds.
住所
Turkisfund
5, Allee Schefer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Tel: 352 4767 5053