Skip to content

Tuerkisfund - Bonds

TURKBDI:LX
51.70
EUR
0.33
0.64%
更新日時 15:59 JST 2019/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
36.02 - 51.37
1年トータルリターン
23.01%
年初来リターン
20.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
51.37
52週レンジ
36.02 - 51.37
1年トータルリターン
22.87%
年初来リターン
20.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 11/20/2019)
51.7
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2019)
4.328
設定日
01/20/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.90 千 915.16 千 9.45
5.80 千 786.97 千 8.13
5.30 千 771.86 千 7.97
5.50 千 663.49 千 6.85
5.00 千 641.86 千 6.63
4.00 千 639.13 千 6.60
4.00 千 581.54 千 6.01
3.00 千 429.38 千 4.43
3.50 千 398.99 千 4.12
3.00 千 346.37 千 3.58
企業概要
Turkisfund - Bonds is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least 51% of its assets in Turkish bonds. The Fund may also invest in Turkish stocks listed on the Istanbul Stock Exchange, Eurobonds and global bonds.
住所
Turkisfund
5, Allee Schefer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
Tel: 352 4767 5053