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Ad Astra FIM CP IE

TURADAS:BZ
1.14
BRL
0.00
0.34%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.80 - 1.15
年初来リターン
1.43%
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前日終値
1.14
52週レンジ
0.80 - 1.15
年初来リターン
1.43%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.139194
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2021)
24.392
設定日
11/29/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.46%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.80 百万 2.87 百万 12.45
1.93 百万 2.44 百万 10.60
14.34 千 2.36 百万 10.24
1.61 百万 2.18 百万 9.46
1.84 百万 2.02 百万 8.77
1.36 百万 1.91 百万 8.28
1.04 百万 1.80 百万 7.83
393.06 千 1.12 百万 4.84
915.67 千 1.03 百万 4.47
592.22 千 690.43 千 2.99
企業概要
Ad Astra FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Turim 21 Investimentos Ltda/Brazil
Rua Major Rubens Vaz, 236
Jardim Botanico
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-2259-8015
Webサイト
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