Ad Astra FIM CP IE
TURADAS:BZ
1.14
BRL
0.00
0.34%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
0.80 - 1.15
年初来リターン
1.43%
前日終値
1.14
52週レンジ
0.80 - 1.15
年初来リターン
1.43%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
1.139194
資産総額 (百万 BRL) ( 01/15/2021)
24.392
設定日
11/29/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.46%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| ABSPAR2:BZ Absoluto Partners FIC FIA II | 1.80 百万 | 2.87 百万 | 12.45 |
| TFOVERO:BZ Tfo Verona FIC FIM CP | 1.93 百万 | 2.44 百万 | 10.60 |
| ATMRIIF:BZ Atmr II FIC FIA | 14.34 千 | 2.36 百万 | 10.24 |
| TFOSICL:BZ Tfo Sicilia Multimercado Cre | 1.61 百万 | 2.18 百万 | 9.46 |
| OCELBTC:BZ Oceana Lb T FIC FIA | 1.84 百万 | 2.02 百万 | 8.77 |
| MLSACER:BZ Tfo Miles Acer Long Bias FIC | 1.36 百万 | 1.91 百万 | 8.28 |
| BR1903E:BZ Truxt Tfo Long Bias FIC FIA | 1.04 百万 | 1.80 百万 | 7.83 |
| KPTZETA:BZ TI Kapitalo Zeta FIC FI Mult | 393.06 千 | 1.12 百万 | 4.84 |
| TFOTAVO:BZ Tfo Tavola FIC FIA | 915.67 千 | 1.03 百万 | 4.47 |
| CAPSTMC:BZ Tfo Capstone Macro FIC FIM | 592.22 千 | 690.43 千 | 2.99 |
企業概要
Ad Astra FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Turim 21 Investimentos Ltda/BrazilRua Major Rubens Vaz, 236
Jardim Botanico
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-2259-8015 Webサイト
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