Threadneedle Investment Fund

TUKOE2I:LN
97.99
GBp
0.39
0.40%
更新日時 14:59 JST 2016/12/09
商品分類
OEIC
52週レンジ
94.99 - 100.41
前日終値
97.60
52週レンジ
94.99 - 100.41
商品分類
OEIC
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
97.99
資産総額 (百万 GBP) ( 12/08/2016)
107.691
設定日
10/20/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JEREMY SMITH
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
401.08 千 8.48 百万 7.62
375.29 千 6.07 百万 5.46
125.21 千 5.74 百万 5.16
115.16 千 4.56 百万 4.09
117.64 千 4.02 百万 3.61
178.16 千 3.88 百万 3.49
1.03 百万 3.88 百万 3.48
692.33 千 3.83 百万 3.44
1.67 百万 3.78 百万 3.40
1.52 百万 3.48 百万 3.13
企業概要
Threadneedle Investment Funds ICVC - UK Overseas Earnings Fund is a UCITS certified open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund's objective is to achieve capital growth. The Fund invests primarily in the shares of UK companies deriving more than half their earnings from overseas activities and/or exports.
住所
Threadneedle Investment Funds ICVC
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
電話番号
44-207-621-9100
Webサイト
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