Threadneedle Lux - UK Equity

TUEIZGP:LX
10.92
GBP
0.02
0.18%
更新日時 15:18 JST 2017/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.35 - 11.03
年初来リターン
9.86%
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前日終値
10.94
52週レンジ
9.35 - 11.03
年初来リターン
9.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
10.92
資産総額 (百万 GBP) ( 06/22/2017)
61.110
設定日
09/27/2016
直近配当額 ( 03/27/2017)
0.062
直近配当利回り(税込)
2.27%
ファンドマネージャ
RICHARD COLWELL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an income at least in line with c the equity market of the United Kingdom combined with sound prospects for capital growth. The Fund invests in the equity securities of companies domiciled in the United Kingdom or exercising a their activity in the U.K.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-