Threadneedle Lux - UK Equity

TUEIZGP:LX
10.50
GBP
0.03
0.28%
更新日時 15:18 JST 2017/04/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.35 - 10.53
年初来リターン
5.63%
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前日終値
10.53
52週レンジ
9.35 - 10.53
年初来リターン
5.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
10.5
資産総額 (百万 GBP) ( 04/21/2017)
58.115
設定日
09/27/2016
直近配当額 ( 03/27/2017)
0.062
直近配当利回り(税込)
2.36%
ファンドマネージャ
RICHARD COLWELL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
69.00 千 3.39 百万 5.93
197.18 千 3.27 百万 5.73
70.38 千 2.72 百万 4.76
946.15 千 2.27 百万 3.98
92.22 千 2.01 百万 3.53
50.95 千 2.01 百万 3.51
387.91 千 1.84 百万 3.21
299.46 千 1.76 百万 3.07
513.42 千 1.63 百万 2.86
249.47 千 1.60 百万 2.81
企業概要
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an income at least in line with c the equity market of the United Kingdom combined with sound prospects for capital growth. The Fund invests in the equity securities of companies domiciled in the United Kingdom or exercising a their activity in the U.K.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-