Threadneedle Lux - UK Equity

TUEIAUC:LX
10.64
USD
0.05
0.47%
更新日時 15:12 JST 2017/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.35 - 11.00
年初来リターン
7.79%
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前日終値
10.59
52週レンジ
9.35 - 11.00
年初来リターン
7.79%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
10.64
資産総額 (百万 GBP) ( 09/21/2017)
70.514
設定日
09/27/2016
直近配当額 ( 06/26/2017)
0.1
直近配当利回り(税込)
3.76%
ファンドマネージャ
RICHARD COLWELL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
86.55 千 3.93 百万 5.74
218.55 千 3.35 百万 4.90
478.99 千 3.03 百万 4.43
87.84 千 2.81 百万 4.11
1.10 百万 2.71 百万 3.96
55.16 千 2.49 百万 3.64
350.09 千 2.33 百万 3.41
99.84 千 2.16 百万 3.15
713.37 千 2.09 百万 3.05
1.00 百万 2.00 百万 2.92
企業概要
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an income at least in line with c the equity market of the United Kingdom combined with sound prospects for capital growth. The Fund invests in the equity securities of companies domiciled in the United Kingdom or exercising a their activity in the U.K.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-