Threadneedle Lux - UK Equity

TUEIAEH:LX
10.24
EUR
0.07
0.69%
更新日時 16:10 JST 2017/03/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.32 - 10.39
年初来リターン
2.91%
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前日終値
10.17
52週レンジ
9.32 - 10.39
年初来リターン
2.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
10.24
資産総額 (百万 GBP) ( 03/22/2017)
56.192
設定日
09/27/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
RICHARD COLWELL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
181.03 千 2.98 百万 5.84
63.35 千 2.94 百万 5.76
64.62 千 2.45 百万 4.80
868.68 千 2.11 百万 4.13
84.67 千 1.84 百万 3.61
46.78 千 1.79 百万 3.50
356.15 千 1.69 百万 3.32
274.95 千 1.65 百万 3.23
451.18 千 1.48 百万 2.89
638.34 千 1.45 百万 2.84
企業概要
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve an income at least in line with c the equity market of the United Kingdom combined with sound prospects for capital growth. The Fund invests in the equity securities of companies domiciled in the United Kingdom or exercising a their activity in the U.K.
住所
Threadneedle Lux
69, route d'Esch
L-1470 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
-