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Tロウ・プライス・ファンズSICAV-米国優

TUBC:SW
SIX Swiss Ex
54.70
USD
0.05
0.09%
更新日時 1:46 JST 2019/11/21
始値
54.70
安値 - 高値 レンジ(日)
54.70 - 54.70
前日終値
54.65
52週レンジ
42.78 - 55.15
1年トータルリターン
19.82%
年初来リターン
25.49%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
54.70
安値 - 高値 レンジ(日)
54.70 - 54.70
出来高
0
前日終値
54.65
52週レンジ
42.78 - 55.15
1年トータルリターン
16.01%
年初来リターン
25.49%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2019)
895.712
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Larry J Puglia
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.02%
3年トータルリターン
18.84%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.80 千 75.42 百万 8.94
374.92 千 51.85 百万 6.15
261.42 千 46.46 百万 5.51
30.18 千 36.81 百万 4.36
88.06 千 33.71 百万 4.00
184.24 千 31.20 百万 3.70
177.85 千 31.04 百万 3.68
99.48 千 26.94 百万 3.19
85.66 千 18.51 百万 2.19
425.35 千 17.83 百万 2.11
企業概要
Tロウ・プライス・ファンズSICAV-米国優良株ファンド(T. Rowe Price Funds SICAV - U.S. Blue Chip Equity Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。 長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。 主に大・中型'優良株米国企業の譲渡可能株式および株式関連証券 から成る分散型ポートフォリオに投資。
住所
T Rowe Price Funds
35 Boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-27-47-251 Tel