Tuba FIM CP IE

TUBAFIC:BZ
100.76
BRL
0.23
0.22%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
88.38 - 100.53
1年トータルリターン
12.88%
年初来リターン
2.15%
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前日終値
100.53
52週レンジ
88.38 - 100.53
1年トータルリターン
12.80%
年初来リターン
2.15%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
100.759
資産総額 (百万 BRL) ( 01/17/2019)
9.511
設定日
02/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
123.40 千 702.34 千 7.54
500.56 千 685.75 千 7.36
236.04 千 636.97 千 6.84
584.44 千 604.17 千 6.49
292.01 千 520.07 千 5.59
500.00 395.71 千 4.25
79.38 千 391.36 千 4.20
41.00 386.80 千 4.15
291.88 千 358.59 千 3.85
100.00 356.35 千 3.83
企業概要
Tuba FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Taler Planejamentos Financeiros
Rua Iguatemi, 448, 14 Andar
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP 01451-010
Brazil
電話番号
55-11-3702-1302
Webサイト
www.taler.com.br