Tuba FIM CP IE

TUBAFIC:BZ
95.92
BRL
0.05
0.05%
更新日時 2018/11/12
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
86.01 - 96.64
1年トータルリターン
11.52%
年初来リターン
8.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
95.87
52週レンジ
86.01 - 96.64
1年トータルリターン
11.36%
年初来リターン
8.89%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
95.92388
資産総額 (百万 BRL) ( 11/12/2018)
9.055
設定日
02/28/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
531.86 千 1.50 百万 17.28
500.56 千 664.69 千 7.66
200.00 638.29 千 7.35
155.00 505.12 千 5.82
292.01 千 500.12 千 5.76
41.00 451.14 千 5.20
500.00 362.19 千 4.17
161.27 千 347.00 千 4.00
79.57 千 327.04 千 3.77
100.00 323.99 千 3.73
企業概要
Tuba FIM CP IE is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund dosen't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in it's portifolio.
住所
Taler Planejamentos Financeiros
Rua Iguatemi, 448, 14 Andar
Itaim Bibi
Sao Paulo-SP 01451-010
Brazil
電話番号
55-11-3702-1302
Webサイト
www.taler.com.br