TISCO US Short Term Fixed In

TTUSFIX:TB
9.1058
THB
0.0507
0.55%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
8.8524 - 9.5267
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
-2.51%
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前日終値
9.1565
52週レンジ
8.8524 - 9.5267
1年トータルリターン
0.32%
年初来リターン
-2.51%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
9.1058
資産総額 (百万 THB) ( 01/16/2019)
81.504
設定日
07/06/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.25%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
73.20 千 222.04 百万 97.76
企業概要
TISCO US Short Term Fixed Income Fund is a fund of funds incorporated in Thailand. The Fund invests at least 80% of its NAV in SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (Master Fund), an Exchange Traded Fund listed and traded on the New York Stock Exchange.
住所
TISCO Asset Management Co Ltd
9/F TISCO Tower
48/16-17 North Sathorn Road
Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
電話番号
66-2-633-7777