Dupree Tennessee Tax Free Sh

TTSMX:US
NASDAQ GM
10.53
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.46 - 10.77
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
0.07%
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前日終値
10.53
52週レンジ
10.46 - 10.77
1年トータルリターン
-0.66%
年初来リターン
0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Tennessee
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
10.53
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
9.337
設定日
11/01/1994
直近配当額 ( 08/17/2018)
0.000435056
直近配当利回り(税込)
1.51%
ファンドマネージャ
VINCE HARRISON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 413.53 千 4.51
350.00 400.19 千 4.37
350.00 358.75 千 3.92
300.00 331.94 千 3.62
245.00 291.98 千 3.19
250.00 288.61 千 3.15
250.00 286.21 千 3.12
260.00 282.99 千 3.09
255.00 279.11 千 3.05
250.00 272.07 千 2.97
企業概要
Dupree Tennessee Tax-Free Short-To-Medium Series is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is the highest level of tax-exempt income. The Fund invests in state-specific municipal securities of investment grade with a dollar-weighted average maturity of two to five years. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Dupree Mutual Funds
P.O. Box 1149
Lexington, KY 40588-1149
USA
電話番号
1-859-254-7741