Dupree Tennessee Tax Free Sh

TTSMX:US
NASDAQ GM
10.49
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.46 - 10.77
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-0.65%
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前日終値
10.49
52週レンジ
10.46 - 10.77
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-0.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Tennessee
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
10.49
資産総額 (百万 USD) ( 05/25/2018)
9.598
設定日
11/01/1994
直近配当額 ( 05/25/2018)
0.00040847
直近配当利回り(税込)
1.46%
ファンドマネージャ
VINCE HARRISON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 412.29 千 4.44
350.00 398.20 千 4.29
350.00 359.41 千 3.87
300.00 329.23 千 3.55
250.00 286.49 千 3.09
250.00 284.38 千 3.06
255.00 277.35 千 2.99
265.00 271.58 千 2.92
250.00 270.05 千 2.91
250.00 261.53 千 2.82
企業概要
Dupree Tennessee Tax-Free Short-To-Medium Series is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is the highest level of tax-exempt income. The Fund invests in state-specific municipal securities of investment grade with a dollar-weighted average maturity of two to five years. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Dupree Mutual Funds
P.O. Box 1149
Lexington, KY 40588-1149
USA
電話番号
1-859-254-7741