Dupree Tennessee Tax Free Sh

TTSMX:US
NASDAQ GM
10.60
USD
0.00
0.00%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.40 - 10.61
1年トータルリターン
1.64%
年初来リターン
0.46%
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前日終値
10.60
52週レンジ
10.40 - 10.61
1年トータルリターン
1.65%
年初来リターン
0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Tennessee
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
10.6
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
7.650
設定日
11/01/1994
直近配当額 ( 01/18/2019)
0.000458963
直近配当利回り(税込)
1.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 415.67 千 5.68
350.00 397.62 千 5.43
300.00 332.47 千 4.54
245.00 293.28 千 4.01
250.00 288.12 千 3.94
260.00 284.60 千 3.89
250.00 283.49 千 3.87
255.00 280.21 千 3.83
250.00 274.00 千 3.75
265.00 268.69 千 3.67
企業概要
Dupree Tennessee Tax-Free Short-To-Medium Series is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is the highest level of tax-exempt income. The Fund invests in state-specific municipal securities of investment grade with a dollar-weighted average maturity of two to five years. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Dupree Mutual Funds
P.O. Box 1149
Lexington, KY 40588-1149
USA
電話番号
1-859-254-7741