Dupree Tennessee Tax Free Sh

TTSMX:US
NASDAQ GM
10.41
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/10/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.41 - 10.70
1年トータルリターン
-1.30%
年初来リターン
-0.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.41
52週レンジ
10.41 - 10.70
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
-0.76%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni Single State Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Tennessee
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
10.41
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2018)
8.730
設定日
11/01/1994
直近配当額 ( 10/22/2018)
0.0013477
直近配当利回り(税込)
1.51%
ファンドマネージャ
VINCE HARRISON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.50%
経費率
0.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
350.00 409.42 千 4.75
350.00 395.15 千 4.58
350.00 356.12 千 4.13
300.00 328.01 千 3.80
245.00 288.11 千 3.34
250.00 285.26 千 3.31
250.00 282.13 千 3.27
260.00 280.35 千 3.25
255.00 276.31 千 3.20
265.00 269.62 千 3.13
企業概要
Dupree Tennessee Tax-Free Short-To-Medium Series is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is the highest level of tax-exempt income. The Fund invests in state-specific municipal securities of investment grade with a dollar-weighted average maturity of two to five years. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Dupree Mutual Funds
P.O. Box 1149
Lexington, KY 40588-1149
USA
電話番号
1-859-254-7741