テンプルトン・グローバル・トータルリターン・ファン

TTRZX:US
NASDAQ GM
11.83
USD
0.09
0.76%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.83 - 12.51
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
-0.07%
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前日終値
11.92
52週レンジ
11.83 - 12.51
1年トータルリターン
1.68%
年初来リターン
-0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
11.83
資産総額 (十億 USD) ( 03/30/2018)
5.586
設定日
09/30/2008
直近配当額 ( 05/15/2018)
0.0604
直近配当利回り(税込)
6.13%
ファンドマネージャ
SONAL DESAI / MICHAEL HASENSTAB
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.61%
経費率
0.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.10 十億 1.10 十億 19.33
669.10 千 209.36 百万 3.68
37.30 百万 206.43 百万 3.63
34.13 百万 184.06 百万 3.23
34.27 百万 181.61 百万 3.19
471.39 千 131.96 百万 2.32
7.74 百万 120.41 百万 2.12
373.87 千 117.95 百万 2.07
117.66 百万 110.64 百万 1.94
105.14 千 105.06 百万 1.85
企業概要
テンプルトン・グローバル・トータルリターン・ファンド(Templeton Global Total Return Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。高水準のキャピタルゲインとインカム ゲインの提供を目指す。世界各国の政府、政府関連機関、または企業が発行した固定・変動利付債に投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・インデックスを指標とする。
住所
Franklin Templeton Investments
One Franklin Parkway
Building 970
1st Floor
San Mateo, CA 94403
電話番号
1-800-632-2350