Erikoissijoitusrahasto Taale

TTROHOM:FH
122.83
EUR
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更新日時 2018/10/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
121.99 - 135.47
1年トータルリターン
-3.55%
年初来リターン
-4.96%
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前日終値
122.83
52週レンジ
121.99 - 135.47
1年トータルリターン
-3.71%
年初来リターン
-4.96%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
122.8319
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
11.342
設定日
01/25/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SAMU LANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.74 千 1.76 百万 14.64
11.60 千 1.62 百万 13.46
9.57 千 1.49 百万 12.42
8.00 千 1.48 百万 12.31
8.54 千 1.32 百万 11.00
5.93 千 599.44 千 4.99
1.34 千 352.97 千 2.94
3.10 千 310.00 千 2.58
24.35 千 51.35 千 0.43