Erikoissijoitusrahasto Taale

TTROHOM:FH
130.07
EUR
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更新日時 2018/05/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
123.06 - 135.47
1年トータルリターン
5.19%
年初来リターン
0.64%
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前日終値
130.07
52週レンジ
123.06 - 135.47
1年トータルリターン
5.29%
年初来リターン
0.64%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
130.0655
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2018)
12.326
設定日
01/25/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SAMU LANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 1.81 百万 15.07
14.25 千 1.71 百万 14.25
8.38 千 1.61 百万 13.44
10.03 千 1.49 百万 12.43
8.95 千 1.35 百万 11.27
1.30 千 335.12 千 2.79
3.03 千 303.21 千 2.52
28.93 千 53.51 千 0.45