Erikoissijoitusrahasto Taale

TTROHOM:FH
126.67
EUR
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更新日時 2018/08/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
123.97 - 135.47
1年トータルリターン
1.28%
年初来リターン
-1.99%
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前日終値
126.67
52週レンジ
123.97 - 135.47
1年トータルリターン
1.60%
年初来リターン
-1.99%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
126.6655
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2018)
11.952
設定日
01/25/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SAMU LANG
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.94 千 1.78 百万 14.63
11.60 千 1.72 百万 14.17
8.10 千 1.51 百万 12.44
9.70 千 1.49 百万 12.23
8.65 千 1.37 百万 11.24
1.25 千 337.85 千 2.78
3.14 千 313.95 千 2.58