テンプルトン・グローバル・トータルリターン・ファン

TTRCX:US
NASDAQ GM
11.85
USD
0.03
0.25%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.80 - 12.47
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
0.08%
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前日終値
11.82
52週レンジ
11.80 - 12.47
1年トータルリターン
-0.28%
年初来リターン
0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
11.85
資産総額 (十億 USD) ( 03/30/2018)
5.586
設定日
11/02/2009
直近配当額 ( 05/15/2018)
0.0538
直近配当利回り(税込)
5.45%
ファンドマネージャ
SONAL DESAI / MICHAEL HASENSTAB
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
-
手数料
0.65%
信託報酬額
0.61%
経費率
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.25 十億 1.25 十億 22.81
37.30 百万 200.65 百万 3.65
669.10 千 196.50 百万 3.57
34.13 百万 178.32 百万 3.24
34.27 百万 177.02 百万 3.22
471.39 千 125.14 百万 2.28
7.74 百万 115.98 百万 2.11
373.87 千 110.96 百万 2.02
117.66 百万 109.89 百万 2.00
105.14 千 98.72 百万 1.79
企業概要
テンプルトン・グローバル・トータルリターン・ファンド(Templeton Global Total Return Fund)は投資信託。高水準のキャピタルゲインとインカムゲインの提供を目指す。世界 の政府、政府関連機関、企業が発行した固定・変動利付債に投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・マルチバース・インデックスを指標とする。
住所
Franklin Templeton Investments
One Franklin Parkway
Building 970
1st Floor
San Mateo, CA 94403
電話番号
1-800-632-2350