テンプルトン・グローバル・トータルリターン・ファン

TTRCX:US
NASDAQ GM
11.67
USD
0.10
0.88%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.57 - 12.37
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
-0.05%
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前日終値
11.83
52週レンジ
11.57 - 12.37
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-0.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
11.67
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
5.264
設定日
11/02/2009
直近配当額 ( 08/15/2018)
0.0568
直近配当利回り(税込)
5.84%
ファンドマネージャ
SONAL DESAI / MICHAEL HASENSTAB
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
-
手数料
0.65%
信託報酬額
0.60%
経費率
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.16 十億 1.16 十億 22.49
37.30 百万 188.71 百万 3.67
34.13 百万 166.50 百万 3.24
34.27 百万 166.06 百万 3.23
669.10 千 163.59 百万 3.18
471.39 千 113.17 百万 2.20
7.74 百万 111.48 百万 2.17
117.66 百万 105.61 百万 2.06
373.87 千 94.62 百万 1.84
4.95 百万 92.06 百万 1.79
企業概要
テンプルトン・グローバル・トータルリターン・ファンド(Templeton Global Total Return Fund)は投資信託。高水準のキャピタルゲインとインカムゲインの提供を目指す。世界 の政府、政府関連機関、企業が発行した固定・変動利付債に投資する。ブルームバーグ・バークレイズ・マルチバース・インデックスを指標とする。
住所
Franklin Templeton Investments
One Franklin Parkway
Building 970
1st Floor
San Mateo, CA 94403
電話番号
1-800-632-2350