Wanjia Principal Protected A

TTPRIPR:CH
1.1143
CNY
0.0050
0.45%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0785 - 1.1202
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
0.46%
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前日終値
1.1093
52週レンジ
1.0785 - 1.1202
1年トータルリターン
2.46%
年初来リターン
0.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
1.1143
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
171.834
設定日
09/30/2004
直近配当額 ( 01/04/2016)
0.2
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GAO HANKUN / LI WENBIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 19.11 百万 11.59
12.79 千 12.79 百万 7.76
18.75 千 10.59 百万 6.42
10.00 千 10.04 百万 6.09
10.00 千 10.01 百万 6.07
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Wanjia Principal Protected Appreciation Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to obtain capital appreciation on the basis of 3-year principal protection. The Fund invests at least 60% of its total assets in principal protection assets such as government and corporate bonds, and 20% in risky assets such as common stocks and convertible bonds.
住所
Wanjia Asset Management Co Ltd
273 Yuanshen Road East
Pudong, Shanghai
China 200135
電話番号
86-21-6864 4577
Webサイト
www.wjasset.com