TISCO Mid/Small Cap Equity R

TTMSRMF:TB
10.4207
THB
0.0312
0.30%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.4140 - 14.2517
1年トータルリターン
-24.36%
年初来リターン
-2.59%
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前日終値
10.4519
52週レンジ
10.4140 - 14.2517
1年トータルリターン
-23.91%
年初来リターン
-2.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Thailand
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
10.4207
資産総額 (百万 THB) ( 01/18/2019)
156.962
設定日
09/10/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
2.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.80 千 13.53 百万 6.22
770.90 千 12.80 百万 5.88
1.64 百万 12.78 百万 5.87
3.35 百万 12.27 百万 5.64
211.40 千 11.57 百万 5.32
869.70 千 10.61 百万 4.87
257.60 千 10.24 百万 4.70
1.65 百万 10.08 百万 4.63
850.60 千 9.10 百万 4.18
264.90 千 9.01 百万 4.14
企業概要
TISCO Mid/Small Cap Equity RMF is an open-end fund incorporated in Thailand. The Fund invests at least 80% of its NAV in stocks, which have good fundamental value and/or stable and/or high potential growth, listed in the Stock Exchange of Thailand (SET) and mainly aim to invest in stocks of small and medium-sized companies.
住所
TISCO Asset Management Co Ltd
9/F TISCO Tower
48/16-17 North Sathorn Road
Bangrak, Bangkok 10500
Thailand
電話番号
66-2-633-7777