Eurobank NTT EUR Domestic Mo

TTMMKMF:GA
3.18
EUR
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更新日時 2018/12/11
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 12/11/2018)
129.143
設定日
07/25/2003
52週レンジ
3.15 - 3.18
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前日終値
3.18
52週レンジ
3.15 - 3.18
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
0.68%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 12/11/2018)
129.143
設定日
07/25/2003
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 19.96 百万 15.40
19.50 千 19.37 百万 14.95
19.00 千 19.27 百万 14.86
13.75 千 13.71 百万 10.58
5.02 千 5.10 百万 3.93
4.29 千 4.28 百万 3.30
800.00 795.66 千 0.61
500.00 499.96 千 0.39
250.00 253.47 千 0.20
140.00 139.71 千 0.11
企業概要
Eurobank NTT Eur Domestic Money Market Fund is an open-end Fund registered in Greece. The Fund's mainly invests in short-term deposits primarily in Greek money markets and to a lesser extent in Greek bonds. The Fund cannot invest its assets in equity securities.
住所
TT Elta Aedak
38 Vasileos Konstantinou Ave
11635 Athens
Greece
電話番号
Phone: +30 210 3316644