Eurobank NTT EUR Domestic Mo

TTMMKMF:GA
3.18
EUR
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更新日時 2018/09/18
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 09/18/2018)
140.359
設定日
07/25/2003
52週レンジ
3.14 - 3.18
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前日終値
3.18
52週レンジ
3.14 - 3.18
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
0.59%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 09/18/2018)
140.359
設定日
07/25/2003
ファンドマネージャ
ARISTOMENIS PAPAGEORGAKOPOULOS / JOHN GIKAS
信託報酬額
0.50%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.50 千 40.40 百万 28.10
15.00 千 14.94 百万 10.39
15.00 千 14.93 百万 10.39
12.50 千 12.39 百万 8.62
4.60 千 4.57 百万 3.18
3.32 千 3.40 百万 2.37
800.00 798.82 千 0.56
500.00 498.73 千 0.35
320.00 319.96 千 0.22
250.00 256.91 千 0.18
企業概要
Eurobank NTT Eur Domestic Money Market Fund is an open-end Fund registered in Greece. The Fund's mainly invests in short-term deposits primarily in Greek money markets and to a lesser extent in Greek bonds. The Fund cannot invest its assets in equity securities.
住所
TT Elta Aedak
38 Vasileos Konstantinou Ave
11635 Athens
Greece
電話番号
Phone: +30 210 3316644