Eurobank NTT EUR Domestic Mo

TTMMKMF:GA
3.17
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/06/19
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 06/19/2018)
161.913
設定日
07/25/2003
52週レンジ
3.12 - 3.17
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前日終値
3.17
52週レンジ
3.12 - 3.17
1年トータルリターン
1.71%
年初来リターン
0.48%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 06/19/2018)
161.913
設定日
07/25/2003
ファンドマネージャ
ARISTOMENIS PAPAGEORGAKOPOULOS / JOHN GIKAS
信託報酬額
0.50%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 46.09 百万 27.90
15.00 千 14.98 百万 9.07
9.00 千 8.97 百万 5.43
990.00 989.35 千 0.60
965.00 963.32 千 0.58
634.00 633.94 千 0.38
600.00 595.29 千 0.36
500.00 499.96 千 0.30
60.00 59.94 千 0.04
0.00 1.00 0.00
企業概要
Eurobank NTT Eur Domestic Money Market Fund is an open-end Fund registered in Greece. The Fund's mainly invests in short-term deposits primarily in Greek money markets and to a lesser extent in Greek bonds. The Fund cannot invest its assets in equity securities.
住所
TT Elta Aedak
38 Vasileos Konstantinou Ave
11635 Athens
Greece
電話番号
Phone: +30 210 3316644